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          <PropertyDesc>DANONE SPONSORED FRANCE ADR</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>SYSCO CORP</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>CENCORA INC COM</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>WIPRO LTD SPON ADR REP 1 ORD SHS INR2</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>ATLAS COPCO AB SP ADR A NEW</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>EQUINOR ASA SPON ADREACH REP 1 ORD SHS</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>TURKCELL ILETISIM ADR REP 2.5 ORD</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>PRUDENTIAL FINANCIALINC</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>BANCO DE CHILE SPON ADS REP 200 ORD SHS</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>UNITED STATES STEEL CORP *CASH MERGER AT $55.0*</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>SAMPO PLC UNSP ADR EACH REP 0.5 A SH</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>SAMPO PLC UNSP ADR EACH REP 0.5 A SH</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>TENCENT HOLDINGS LIMITED UNSPON ADR</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>HOLCIM LTD SPON ADS EACH REPR 0.20 ORD SHS</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>HOLCIM LTD SPON ADS EACH REPR 0.20 ORD SHS</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>BURBERRY GROUP SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>BRITVIC ADR *TERMINATED AT $ 32.53163*</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>SWISS RE AG SPON ADREACH REPR 0.25 ORD SHS</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>DAQO NEW ENERGY CORP ADS EACH REPRESENTING 5 ORDINARY SHARES</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>RECKITT BENCKISER GROUP PLC SPON ADR EACH REP 0.20 ORD SHS 24 FOR 25 R/S INT</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>CDW CORP COM USD0.01</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>CDW CORP COM USD0.01</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>SPROUTS FARMERS MARKET INC</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>SPROUTS FARMERS MARKET INC</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>CITY OFFICE REIT INCCASH MERGER AT $ 7.00</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>TRANSUNION COM</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>RYANAIR HOLDINGS PLCADS EACH REPR 5 ORD EUR0.012 POST REV SP</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>FERRARI N V EUR0.01 NEW</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>KKR &amp;CO INC COM</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>OPERA LIMITED AMERICAN DEPOSITARY SHARES</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>OPERA LIMITED AMERICAN DEPOSITARY SHARES</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>EPIROC AB UNSPON ADSEACH REP 1 ORD SHS *EXCHANGED FOR CUSIP 29429L402*</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>EPIROC AB UNSPON ADSEACH REP 1 ORD SHS *EXCHANGED FOR CUSIP 29429L402*</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>EPIROC AB UNSPON ADSEACH REP 1 ORD SHS *EXCHANGED FOR CUSIP 29429L402*</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>EPIROC AB UNSPON ADSEACH REP 1 ORD SHS *EXCHANGED FOR CUSIP 29429L402*</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>VOLKSWAGEN AG UNSPONADS EACH REP 0.1 PREF SHS PFD</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>PROCORE TECHNOLOGIESINC COM</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>AON PLC SHS CL A COM USD0.01</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>KINGSOFT CLOUD HLDGSLTD SPON ADS EACH REP 15 ORD SHS</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>TSAKOS ENERGY NAVIGATION COM USD5.00(POST REV SPLIT)</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS CLA</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>BENTLEY SYS INC COM CL B</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>YALLA GROUP LTD SPONADS ECH REP 1 CL A ORD SHS</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>YALLA GROUP LTD SPONADS ECH REP 1 CL A ORD SHS</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>MINISO GROUP HLDG LTD SPON ADS EACH REP 4 ORD SHS</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>BURFORD CAPITAL LTD ORD NPV (DI)</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>BURFORD CAPITAL LTD ORD NPV (DI)</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>BURFORD CAPITAL LTD ORD NPV (DI)</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>PRECISION DRILLING CORPORATION COM NPV(POST REV SPLIT) ISIN #CA74022D4075 SE</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>PRECISION DRILLING CORPORATION COM NPV(POST REV SPLIT) ISIN #CA74022D4075 SE</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>SIEMENS ENERGY AG SPON ADS EACH REP 1 EXCHANGE FOR CUSIP 82621A203</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>SIEMENS ENERGY AG SPON ADS EACH REP 1 EXCHANGE FOR CUSIP 82621A203</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>DOORDASH INC CL A</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVCES LTDCOM NPV</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT COM CASH MERGER AT $38.50</PropertyDesc>
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          <PropertyDesc>CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL SPON ADS EACH REP 4 CL A PF EXCHANGED FOR CU</PropertyDesc>
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