2024-05-14T13:13:30-05:00 2023-12-31 630191630 SMITH DUKES & BUCKALEW LLP 3800 AIRPORT BLVD MOBILE AL 366081667 990PF 2023-01-01 636089590 ETHEL MASCHMEYER TR UW 1255000223 ETHE 2514318309 PO DRAWER 1628 MOBILE AL 366331628 ROGER E COLE TRUST ADVISOR 2514318309 2024-05-09 1 ROGER COLE 999009999 1 J WILBERT JORDAN JR P00275848 2513431200 2024-05-09 2 AAL1 IAL1 2023 2023-04-26 12:10:37Z X 1526519 X X 29704 29704 35532 318747 35532 13833 413 79069 65649 17154 13723 3431 4424 0 4424 1270 736 0 477 477 0 23325 14936 7855 65000 65000 88325 14936 72855 -9256 50713 6 3 3 21933 46297 46297 99204 107214 103274 827694 796701 1090472 313030 302333 284881 1 1 1592 1261868 1252549 1526519 0 0 X 1261868 1252549 0 0 0 0 1261868 1252549 1261868 1252549 1261868 -9256 0 1252612 63 1252549 PUBLICLY TRADED SECURITIES P 33746 34630 -884 -884 PUBLICLY TRADED SECURITIES P 279310 248585 30725 30725 CAPITAL GAINS DIVIDENDS P 5691 5691 5691 35532 705 0 705 0 705 240 0 0 0 240 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 AL 1 0 0 0 0 1 N/A REGIONS BANK TRUST DEPARTMENT 2514318309 11 N WATER STREET 28TH FLOOR MOBILE AL 36602 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REGIONS BANK 11 N WATER ST 28TH FLOOR MOBILE AL 36602 TRUSTEE 2.00 17154 0 0 NONE 0 NONE 0 0 1429402 29445 1326 1460173 0 0 1460173 21903 1438270 71914 71914 705 705 71209 0 71209 0 71209 72855 0 72855 71209 64978 0 0 72855 64978 0 0 7877 0 0 0 0 0 0 0 0 63332 0 0 0 X GOVERNMENT STREET PRESBYTERIAN CHURCH 300 GOVERNMENT STREET MOBILE AL 36602 PC RELIGIOUS 65000 65000 0 14 29704 15 413 18 35532 2021 FEDERAL TAX REFUND 83 2022 FEDERAL TAX REFUND 13337 0 65649 13420 79069 11A 2021 FEDERAL TAX REFUND RECEIVED IN 2023 11B 2022 FEDERAL TAX REFUND RECEIVED IN 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TAX PREPARATION 4424 0 4424 AIR LEASE CORP 3.75% 01 JUN 2026 - 4000 PAR 4020 3861 AMERICAN TOWER CORP 5.8% 15 NOV 2028 - 3000 PAR 3001 3116 APPLE INC 1.25% 20 AUG 2030 - 4000 PAR 3996 3320 BANK OF AMERICA CORP VARIABLE 3.559% 23 APR 2027 - 4000 PAR 4053 3850 BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE .75% 28 JAN 2026 - 4000 PAR 3991 3686 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 1.05% 02 MAR 2026 - 4000 PAR 3993 3685 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.2% 03 FEB 2025 - 4000 PAR 3991 3877 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.796% 21 SEP 2025 - 4000 PAR 4042 3944 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.65% 11 MAY 2027 - 4000 PAR 3960 3819 CHARLES SCHWAB CORP/THE .9% 11 MAR 2026 - 4000 PAR 3998 3668 CITIGROUP INC VARIABLE 6.032566% 30 OCT 2024 - 4000 PAR 4000 4002 EQUINOR ASA 3.7% 01 MAR 2024 - 4000 PAR 4030 3987 FANNIE MAE POOL FN 254693 5.5% 01 APR 2033 - 152 PAR 153 156 FANNIE MAE POOL FN 725424 5.5% 01 APR 2034 - 473 PAR 471 487 FANNIE MAE POOL FN 725598 5.5% 01 JUL 2034 - 59 PAR 59 61 FANNIE MAE POOL FN 725946 5.5% 01 NOV 2034 - 649 PAR 661 668 FANNIE MAE POOL FN 735580 5% 01 JUN 2035 - 399 PAR 407 406 FANNIE MAE POOL FN 745640 6% 01 JUN 2036 - 219 PAR 222 229 FANNIE MAE POOL FN 888029 6% 01 DEC 2036 - 140 PAR 140 146 FANNIE MAE POOL FN 938134 6% 01 JUL 2037 - 110 PAR 110 114 FANNIE MAE POOL FN 959596 6% 01 NOV 2037 - 91 PAR 91 95 FANNIE MAE POOL FN AA7236 4% 01 JUN 2039 - 317 PAR 322 309 FANNIE MAE POOL FN AD6432 4.5% 01 JUN 2040 - 219 PAR 224 219 FANNIE MAE POOL FN AE0981 3.5% 01 MAR 2041 - 481 PAR 493 456 FANNIE MAE POOL FN AE3066 3.5% 01 SEP 2025 - 96 PAR 96 95 FANNIE MAE POOL FN AH5575 4% 01 FEB 2041 - 461 PAR 466 449 FANNIE MAE POOL FN AH6827 4% 01 MAR 2026 - 127 PAR 128 126 FANNIE MAE POOL FN AJ7715 3% 01 DEC 2026 - 339 PAR 342 330 FANNIE MAE POOL FN AL0393 4.5% 01 JUN 2041 - 417 PAR 426 416 FANNIE MAE POOL FN AQ0546 3.5% 01 NOV 2042 - 620 PAR 618 586 FANNIE MAE POOL FN AS6190 3.5% 01 NOV 2045 - 8630 PAR 9163 8055 FANNIE MAE POOL FN AS6191 3.5% 01 NOV 2045 - 705 PAR 719 658 FANNIE MAE POOL FN AS9585 4% 01 MAY 2047 - 1853 PAR 1878 1787 FANNIE MAE POOL FN AT2062 2.5% 01 APR 2028 - 462 PAR 463 444 FANNIE MAE POOL FN AT2720 3% 01 MAY 2043 - 1106 PAR 1121 1017 FANNIE MAE POOL FN AU1629 3% 01 JUL 2043 - 1824 PAR 1823 1677 FANNIE MAE POOL FN AU3735 3% 01 AUG 2043 - 1073 PAR 1071 986 FANNIE MAE POOL FN BH4095 4% 01 OCT 2047 - 1631 PAR 1667 1572 FANNIE MAE POOL FN BH9288 4% 01 FEB 2048 - 2140 PAR 2184 2064 FANNIE MAE POOL FN BM4075 3.5% 01 MAR 2032 - 864 PAR 868 847 FANNIE MAE POOL FN CA0853 3.5% 01 DEC 2047 - 1979 PAR 1966 1856 FANNIE MAE POOL FN CA6635 2.5% 01 AUG 2050 - 7789 PAR 6987 6750 FANNIE MAE POOL FN CB3292 2.5% 01 APR 2052 - 6026 PAR 5676 5214 FANNIE MAE POOL FN FM1000 3% 01 APR 2047 - 2348 PAR 2368 2131 FANNIE MAE POOL FN FM1152 2.5% 01 JUL 2033 - 4285 PAR 4306 4043 FANNIE MAE POOL FN FM1456 2.5% 01 SEP 2028 - 1690 PAR 1695 1626 FANNIE MAE POOL FN FM8991 2.5% 01 SEP 2036 - 5960 PAR 5516 5516 FANNIE MAE POOL FN FS1074 3% 01 MAR 2052 - 6048 PAR 5309 5426 FANNIE MAE POOL FN FS2009 3% 01 MAY 2052 - 7073 PAR 6720 6334 FANNIE MAE POOL FN FS4568 3% 01 SEP 2037 - 7285 PAR 6602 6895 FANNIE MAE POOL FN MA1062 3% 01 MAY 2027 - 216 PAR 217 210 FANNIE MAE POOL FN MA3210 3.5% 01 DEC 2047 - 3100 PAR 3129 2892 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1.65% 01 MAR 2028 - 4000 PAR 3943 3568 FREDDIE MAC GOLD POOL FG A95147 4% 01 NOV 2040 - 356 PAR 365 347 FREDDIE MAC GOLD POOL FG G05408 5% 01 DEC 2036 - 252 PAR 258 256 FREDDIE MAC GOLD POOL FG G05937 4.5% 01 AUG 2040 - 229 PAR 235 229 FREDDIE MAC GOLD POOL FG G08681 3.5% 01 DEC 2045 - 1084 PAR 1104 1013 FREDDIE MAC GOLD POOL FG G18536 2.5% 01 JAN 2030 - 1083 PAR 1090 1030 FREDDIE MAC GOLD POOL FG G18557 3% 01 JUN 2030 - 576 PAR 581 554 FREDDIE MAC GOLD POOL FG G60080 3.5% 01 JUN 2045 - 895 PAR 911 840 FREDDIE MAC GOLD POOL FG J17508 3% 01 DEC 2026 - 316 PAR 318 308 FREDDIE MAC POOL FR RA6388 2.5% 01 DEC 2051 - 9330 PAR 9300 8026 FREDDIE MAC POOL FR RA6567 3% 01 DEC 2051 - 9149 PAR 7857 8262 FREDDIE MAC POOL FR SD0612 2.5% 01 NOV 2050 - 6608 PAR 6864 5756 GILEAD SCIENCES INC 3.65% 01 MAR 2026 - 4000 PAR 4052 3919 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VARIABLE 2.65% 21 OCT 2032 - 4000 PAR 3994 3333 HORMEL FOODS CORP .65% 03 JUN 2024 - 4000 PAR 4000 3920 HSBC HOLDINGS PLC VARIABLE 3.973% 22 MAY 2030 - 4000 PAR 3941 3740 INTEL CORP 2% 12 AUG 2031 - 4000 PAR 3998 3378 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.45% 19 FEB 2026 - 4000 PAR 4004 3897 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.5% 15 MAY 2029 - 4000 PAR 4120 3818 KROGER CO/THE 2.65% 15 OCT 2026 - 4000 PAR 3878 3781 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375% 22 MAR 2028 - 4000 PAR 3986 3913 LOWE'S COS INC 3.65% 05 APR 2029 - 4000 PAR 4156 3860 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.801% 18 JUL 2024 - 4000 PAR 4008 3942 MORGAN STANLEY 3.7% 23 OCT 2024 - 7000 PAR 7014 6909 PGIM HIGH YIELD FUND - 8137 PAR 42204 38569 ROYAL BANK OF CANADA .875% 20 JAN 2026 - 8000 PAR 7892 7420 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.375% 07 NOV 2029 - 4000 PAR 3944 3603 SOUTHERN CO/THE 3.7% 30 APR 2030 - 4000 PAR 4076 3774 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP .8% 09 JAN 2026 - 4000 PAR 3996 3712 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.125% 18 JUN 2026 - 4000 PAR 3999 3695 TRUIST FINANCIAL CORP 1.267% 02 MAR 2027 - 4000 PAR 4001 3662 VANGUARD EMERGING MARKETS BOND FUND - 862 PAR 20292 19968 VERIZON COMMUNICATIONS INC .85% 20 NOV 2025 - 4000 PAR 4000 3716 ADOBE INC - 20 SHS 9781 11932 ALPHABET INC - 140 SHS 2608 19557 AMAZON.COM INC - 131 SHS 9809 19904 APPLE INC - 194 SHS 3163 37351 ARTISAN DEVELOPING WORLD FUND - 1570 SHS 21354 26473 ARTISAN MID CAP FUND - 1176 SHS 44294 48923 BARON EMERGING MARKETS FUND - 5121 SHS 65202 71794 BLACKROCK INC - 8 SHS 1641 6494 CHEVRON CORP - 36 SHS 3664 5370 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC - 2 SHS 4146 4574 CHUBB LTD - 32 SHS 3583 7232 COSTCO WHOLESALE CORP - 16 SHS 6126 10561 DEXCOM INC - 52 SHS 5748 6453 EATON CORP PLC - 45 SHS 2504 10837 ELI LILLY & CO - 25 SHS 1915 14573 EXXON MOBIL CORP - 109 SHS 7118 10898 FIFTH THIRD BANCORP - 153 SHS 5012 5277 FISERV INC - 44 SHS 5545 5845 FORTIVE CORP - 97 SHS 6987 7142 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE - 14 SHS 4308 5401 HARDING LOEVNER INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO - 2052 SHS 43478 53254 HERSHEY CO/THE - 28 SHS 6299 5220 HOME DEPOT INC/THE - 25 SHS 3383 8664 HONEYWELL INTERNATIONAL INC - 41 SHS 2936 8598 INTUIT INC - 10 SHS 612 6250 ISHARES S&P SMALL-CAP 600 VALUE ETF - 663 SHS 64745 68335 JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE MID CAP FUND - 2498 SHS 64841 68333 JPMORGAN CHASE & CO - 56 SHS 2081 9526 MASTERCARD INC - 26 SHS 8835 11089 MCDONALD'S CORP - 22 SHS 2574 6523 MERCK & CO INC - 97 SHS 5911 10575 META PLATFORMS INC - 33 SHS 5962 11681 MICROSOFT CORP - 112 SHS 10694 42116 MONDELEZ INTERNATIONAL INC - 102 SHS 5559 7388 NETFLIX INC - 19 SHS 6448 9251 NEXTERA ENERGY INC - 72 SHS 977 4373 NVIDIA CORP - 48 SHS 3567 23771 PACKAGING CORP OF AMERICA - 39 SHS 5460 6353 PIONEER NATURAL RESOURCES CO - 19 SHS 3116 4273 PPG INDUSTRIES INC - 34 SHS 4124 5085 PROGRESSIVE CORP/THE - 40 SHS 5738 6371 PULTEGROUP INC - 109 SHS 5644 11251 QUALCOMM INC - 53 SHS 3839 7665 S&P GLOBAL INC - 15 SHS 6977 6608 SALESFORCE INC - 33 SHS 6082 8684 SBA COMMUNICATIONS CORP - 21 SHS 6481 5327 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY INDEX - 3186 SHS 87200 107464 STRYKER CORP - 31 SHS 7923 9283 TESLA INC - 32 SHS 9731 7951 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - 14 SHS 477 7431 TJX COS INC/THE - 90 SHS 6186 8443 T-MOBILE US INC - 26 SHS 3226 4169 TRANSDIGM GROUP INC - 9 SHS 7396 9104 UNITED PARCEL SERVICE INC - 39 SHS 4217 6132 UNITEDHEALTH GROUP INC - 25 SHS 7994 13162 VANGUARD INTERNATIONAL GROWTH FUND - 1013 SHS 104991 103087 VIRTUS KAR SMALL-CAP GROWTH FUND - 1158 SHS 39205 38754 WALMART INC - 23 SHS 2036 3626 WALT DISNEY CO/THE - 67 SHS 6280 6049 XCEL ENERGY INC - 77 SHS 5411 4767 ZOETIS INC - 40 SHS 3557 7895 107214 103274 0 0 ROYALTIES 1 1 1592 TIMING DIFFERENCES 63 NATURAL RESOURCE FEES 8 8 0 O & G PRODUCTION TAXES 27 27 0 INVESTMENT EXPENSES 440 440 0 ADR FEES 2 2 0 ROYALTY INCOME 413 413 413 2021 FEDERAL TAX REFUND 83 83 2022 FEDERAL TAX REFUND 13337 13337 FOREIGN TAX W/H 736 736 0 FEDERAL INCOME TAX PAID 83 0 0 2022 FEDERAL EXCISE TAX 211 0 0 2023 FEDERAL EXCISE TAX ESTIMATES 240 0 0