2024-08-27T14:59:56-05:00 2023-12-31 630191630 SMITH DUKES & BUCKALEW LLP 3800 AIRPORT BLVD MOBILE AL 366081667 990PF 2023-01-01 636045293 ROTARY CHILDREN'S FOUNDATION INC ROTA 2514739000 CO REGIONS BANK PO BOX 1628 MOBILE AL 366331628 BO MATTEI CHAIRMAN 2514739000 2024-08-22 1 1 J WILBERT JORDAN JR P00275848 2513431200 2024-08-22 2023 2024-08-08 14:25:15Z X 2594483 X 23057 55179 55179 -2995 220068 0 1827 0 77068 55179 0 0 0 2600 0 2600 11515 11515 0 1564 1564 0 2041 567 1474 17720 13646 4074 0 0 17720 13646 4074 59348 41533 6 39694 98403 98403 71342 103658 105767 1179463 1181062 1948534 508822 475636 441779 1799327 1858759 2594483 0 0 X 1799327 1858759 0 0 0 0 1799327 1858759 1799327 1858759 1799327 59348 84 1858759 0 1858759 PUBLICLY TRADED SECURITIES P 35558 35120 438 438 PUBLICLY TRADED SECURITIES P 184475 187943 -3468 -3468 CAPITAL GAINS DIVIDENDS P 35 35 35 -2995 577 0 577 0 577 800 0 0 0 800 0 223 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 AL 1 0 0 0 0 1 WWW.ROTARYCHILDRENSFOUNDATION.ORG REGIONS BANK TRUST DEPARTMENT 2516901415 11 NORTH WATER ST 28TH FL MOBILE AL 36622 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2022 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BO MATTEI PO BOX 6989 MOBILE AL 36660 CHAIRMAN 0.25 0 0 0 KINLEY BELL PO BOX 6989 MOBILE AL 36660 TRUSTEE 0.10 0 0 0 JOHN DUKES PO BOX 6989 MOBILE AL 36660 TRUSTEE 0.10 0 0 0 KEN ROBINSON PO BOX 6989 MOBILE AL 36660 TRUSTEE 0.10 0 0 0 MICHAEL PIERCE PO BOX 6989 MOBILE AL 36660 TRUSTEE 0.10 0 0 0 ALLEN LADD PO BOX 6989 MOBILE AL 36660 TRUSTEE 0.10 0 0 0 KATHY MILLER PO BOX 6989 MOBILE AL 36660 TRUSTEE 0.10 0 0 0 TOM MCGEHEE PO BOX 6989 MOBILE AL 36660 TRUSTEE 0.10 0 0 0 WADE FAULKNER PO BOX 6989 MOBILE AL 36660 TRUSTEE 0.10 0 0 0 ELIZABETH STEVENS PO BOX 6989 MOBILE AL 36660 TRUSTEE 0.10 0 0 0 GARRETT WILLIAMSON PO BOX 6989 MOBILE AL 36660 TRUSTEE 0.10 0 0 0 NONE 0 NONE 0 0 2314412 67568 0 2381980 0 0 2381980 35730 2346250 117313 117313 577 577 116736 0 116736 0 116736 4074 0 4074 116736 57207 0 0 4074 4074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53133 116736 0 0 0 BO MATTEI POST OFFICE BOX 6989 MOBILE AL 36660 2514739000 NO PRESCRIBED FORM SEPTEMBER 21 NONE 0 0 14 55179 18 -2995 2022 FEDERAL EXCISE TAX REFUND 1827 0 52184 1827 54011 11 2022 FEDERAL EXCISE TAX REFUND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 1 ROTARY CLUB OF MOBILE PO BOX 94 MOBILE AL 36601 5046 X ACCOUNTING FEES 2200 0 2200 TAX PREPARATION FEES 400 0 400 AIR LEASE CORP 3.75% 01 JUN 2026 - 4000 PAR 3937 3861 AMERICAN TOWER CORP 5.8% 15 NOV 2028 - 4000 PAR 3983 4155 APPLE INC 1.25% 20 AUG 2030 - 5000 PAR 4739 4150 BANK OF AMERICA CORP VARIABLE 3.559% 23 APR 2027 - 4000 PAR 4074 3850 BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE .75% 28 JAN 2026 - 4000 PAR 3981 3686 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 1.05% 02 MAR 2026 - 4000 PAR 3982 3685 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.2% 03 FEB 2025 - 4000 PAR 3960 3877 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.796% 21 SEP 2025 - 4000 PAR 4226 3944 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.65% 11 MAY 2027 - 4000 PAR 4090 3819 CHARLES SCHWAB CORP/THE .9% 11 MAR 2026 - 4000 PAR 3965 3668 CITIGROUP INC VARIABLE 6.033791% 30 OCT 2024 - 4000 PAR 3937 4002 EQUINOR ASA 3.7% 01 MAR 2024 - 4000 PAR 4191 3987 FANNIE MAE POOL FN 735580 5% 01 JUN 2035 - 31000 PAR 382 406 FANNIE MAE POOL FN 888021 6% 01 DEC 2036 - 99000 PAR 502 625 FANNIE MAE POOL FN 985615 5.5% 01 APR 2034 - 25000 PAR 188 208 FANNIE MAE POOL FN AA7236 4% 01 JUN 2039 - 7000 PAR 316 309 FANNIE MAE POOL FN AB3905 3.5% 01 NOV 2026 - 8000 PAR 206 193 FANNIE MAE POOL FN AD9638 4.5% 01 SEP 2040 - 7000 PAR 348 323 FANNIE MAE POOL FN AE0216 4% 01 AUG 2040 - 13000 PAR 615 566 FANNIE MAE POOL FN AE0951 4.5% 01 FEB 2041 - 9000 PAR 430 398 FANNIE MAE POOL FN AE0981 3.5% 01 MAR 2041 - 4000 PAR 285 261 FANNIE MAE POOL FN AE3066 3.5% 01 SEP 2025 - 13000 PAR 94 95 FANNIE MAE POOL FN AH6827 4% 01 MAR 2026 - 12000 PAR 123 126 FANNIE MAE POOL FN AJ1441 3.5% 01 SEP 2026 - 7000 PAR 141 132 FANNIE MAE POOL FN AJ7717 3% 01 DEC 2026 - 11000 PAR 377 356 FANNIE MAE POOL FN AJ9355 3% 01 JAN 2027 - 3000 PAR 108 105 FANNIE MAE POOL FN AL0393 4.5% 01 JUN 2041 - 6000 PAR 419 416 FANNIE MAE POOL FN AO4144 4% 01 JUN 2042 - 3000 PAR 194 189 FANNIE MAE POOL FN AQ0546 3.5% 01 NOV 2042 - 2000 PAR 248 234 FANNIE MAE POOL FN AS6190 3.5% 01 NOV 2045 - 36000 PAR 7318 6304 FANNIE MAE POOL FN AS6191 3.5% 01 NOV 2045 - 2000 PAR 367 329 FANNIE MAE POOL FN AS8012 2.5% 01 SEP 2031 - 2000 PAR 453 426 FANNIE MAE POOL FN AS9585 4% 01 MAY 2047 - 7000 PAR 1895 1787 FANNIE MAE POOL FN AT2062 2.5% 01 APR 2028 - 2000 PAR 185 178 FANNIE MAE POOL FN AT2720 3% 01 MAY 2043 - 3000 PAR 677 610 FANNIE MAE POOL FN AU1629 3% 01 JUL 2043 - 5000 PAR 1043 931 FANNIE MAE POOL FN CA0853 3.5% 01 DEC 2047 - 5000 PAR 1639 1547 FANNIE MAE POOL FN CA2155 4% 01 AUG 2048 - 9000 PAR 2484 2171 FANNIE MAE POOL FN CA4406 3% 01 OCT 2049 - 22000 PAR 10588 8978 FANNIE MAE POOL FN CA6635 2.5% 01 AUG 2050 - 18000 PAR 11434 11045 FANNIE MAE POOL FN CB3292 2.5% 01 APR 2052 - 11000 PAR 8920 8193 FANNIE MAE POOL FN FM0047 3% 01 DEC 2034 - 11000 PAR 4667 4157 FANNIE MAE POOL FN FM1000 3% 01 APR 2047 - 9000 PAR 2677 2398 FANNIE MAE POOL FN FM1456 2.5% 01 SEP 2028 - 6000 PAR 1464 1394 FANNIE MAE POOL FN FM4199 3.5% 01 JUL 2047 - 42000 PAR 18867 16422 FANNIE MAE POOL FN FS2009 3% 01 MAY 2052 - 27000 PAR 22679 21378 FANNIE MAE POOL FN MA3239 4% 01 JAN 2048 - 7000 PAR 1130 1064 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1.65% 01 MAR 2028 - 5000 PAR 4919 4461 FREDDIE MAC GOLD POOL FG C09063 4% 01 SEP 2044 - 3000 PAR 269 245 FREDDIE MAC GOLD POOL FG E09021 2.5% 01 FEB 2028 - 5000 PAR 422 396 FREDDIE MAC GOLD POOL FG G01840 5% 01 JUL 2035 - 32000 PAR 376 405 FREDDIE MAC GOLD POOL FG G04774 4.5% 01 JAN 2038 - 16000 PAR 240 245 FREDDIE MAC GOLD POOL FG G05937 4.5% 01 AUG 2040 - 26000 PAR 804 746 FREDDIE MAC GOLD POOL FG G08463 4% 01 OCT 2041 - 7000 PAR 269 265 FREDDIE MAC GOLD POOL FG G08681 3.5% 01 DEC 2045 - 8000 PAR 1122 1013 FREDDIE MAC GOLD POOL FG G08687 3.5% 01 JAN 2046 - 2000 PAR 274 245 FREDDIE MAC GOLD POOL FG G14056 4% 01 AUG 2025 - 12000 PAR 65 68 FREDDIE MAC GOLD POOL FG G18557 3% 01 JUN 2030 - 4000 PAR 593 554 FREDDIE MAC GOLD POOL FG G18622 2.5% 01 DEC 2031 - 3000 PAR 695 652 FREDDIE MAC GOLD POOL FG G67709 3.5% 01 MAR 2048 - 9000 PAR 2998 2891 FREDDIE MAC GOLD POOL FG J13432 3.5% 01 NOV 2025 - 10000 PAR 119 111 FREDDIE MAC GOLD POOL FG J16353 3.5% 01 AUG 2026 - 11000 PAR 219 217 FREDDIE MAC POOL FR RA6388 2.5% 01 DEC 2051 - 15000 PAR 12682 10944 FREDDIE MAC POOL FR RA6567 3% 01 DEC 2051 - 8000 PAR 5714 6009 FREDDIE MAC POOL FR SD0612 2.5% 01 NOV 2050 - 12000 PAR 9226 7674 FREDDIE MAC POOL FR ZS8597 2.5% 01 FEB 2031 - 54000 PAR 9539 8593 FREDDIE MAC POOL FR ZS8598 3% 01 FEB 2031 - 10000 PAR 1573 1457 GILEAD SCIENCES INC 3.65% 01 MAR 2026 - 4000 PAR 4214 3919 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VARIABLE 2.65% 21 OCT 2032 - 5000 PAR 4941 4167 HORMEL FOODS CORP .65% 03 JUN 2024 - 4000 PAR 3929 3920 HSBC HOLDINGS PLC VARIABLE 3.973% 22 MAY 2030 - 4000 PAR 4082 3740 INTEL CORP 2% 12 AUG 2031 - 5000 PAR 4829 4222 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.45% 19 FEB 2026 - 4000 PAR 4211 3897 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.5% 15 MAY 2029 - 4000 PAR 4062 3818 ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - 880 PAR 46363 45122 ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF - 855 PAR 92981 84859 ISHARES INTERMEDIATE GOVERNMENT/CREDIT BOND ETF - 420 PAR 46288 43999 KROGER CO/THE 2.65% 15 OCT 2026 - 4000 PAR 3953 3781 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375% 22 MAR 2028 - 4000 PAR 4153 3913 LOWE'S COS INC 3.65% 05 APR 2029 - 4000 PAR 4231 3860 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.801% 18 JUL 2024 - 4000 PAR 3993 3942 MORGAN STANLEY 3.7% 23 OCT 2024 - 7000 PAR 7141 6909 ROYAL BANK OF CANADA .875% 20 JAN 2026 - 8000 PAR 7845 7420 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.375% 07 NOV 2029 - 4000 PAR 3849 3603 SOUTHERN CO/THE 3.7% 30 APR 2030 - 4000 PAR 4050 3774 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP .8% 09 JAN 2026 - 4000 PAR 3978 3712 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.125% 18 JUN 2026 - 4000 PAR 3960 3695 TRUIST FINANCIAL CORP 1.267% 02 MAR 2027 - 4000 PAR 3957 3662 VERIZON COMMUNICATIONS INC .85% 20 NOV 2025 - 4000 PAR 3980 3716 ADOBE INC - 34 SHS 16628 20284 ALPHABET INC - 267 SHS 14448 37297 AMAZON.COM INC - 248 SHS 17554 37681 APPLE INC - 364 SHS 8158 70081 BLACKROCK INC - 16 SHS 3972 12989 CHEVRON CORP - 66 SHS 6717 9845 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC - 4 SHS 8292 9148 CHUBB LTD - 59 SHS 6689 13334 COSTCO WHOLESALE CORP - 25 SHS 9587 16502 DEXCOM INC - 94 SHS 10391 11664 EATON CORP PLC - 86 SHS 5179 20711 ELI LILLY & CO - 45 SHS 3380 26231 EXXON MOBIL CORP - 206 SHS 13420 20596 FIFTH THIRD BANCORP - 277 SHS 9113 9554 FISERV INC - 83 SHS 10459 11026 FORTIVE CORP - 177 SHS 12750 13033 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE - 26 SHS 8000 10030 HERSHEY CO/THE - 52 SHS 11698 9695 HOME DEPOT INC/THE - 48 SHS 7051 16634 HONEYWELL INTERNATIONAL INC - 76 SHS 6782 15938 INTUIT INC - 22 SHS 2487 13751 ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF - 672 SHS 52540 186245 ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF - 1715 SHS 55698 185649 ISHARES MSCI EAFE ETF - 6371 SHS 404641 480055 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - 4229 SHS 173008 170048 JPMORGAN CHASE & CO - 104 SHS 3754 17690 MASTERCARD INC - 47 SHS 15954 20046 MCDONALD'S CORP - 43 SHS 6110 12750 MERCK & CO INC - 177 SHS 8494 19297 META PLATFORMS INC - 58 SHS 10355 20530 MICROSOFT CORP - 210 SHS 23629 78968 MONDELEZ INTERNATIONAL INC - 188 SHS 10239 13617 NETFLIX INC - 31 SHS 10781 15093 NEXTERA ENERGY INC - 151 SHS 2836 9172 NVIDIA CORP - 80 SHS 3909 39618 PACKAGING CORP OF AMERICA - 78 SHS 10879 12707 PIONEER NATURAL RESOURCES CO - 34 SHS 5576 7646 PPG INDUSTRIES INC - 64 SHS 7751 9571 PROGRESSIVE CORP/THE - 71 SHS 10185 11309 PULTEGROUP INC - 193 SHS 9946 19921 QUALCOMM INC - 98 SHS 7290 14174 S&P GLOBAL INC - 28 SHS 12908 12335 SALESFORCE INC - 58 SHS 11180 15262 SBA COMMUNICATIONS CORP - 36 SHS 11356 9133 STRYKER CORP - 55 SHS 13993 16470 TESLA INC - 57 SHS 17307 14163 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - 27 SHS 2026 14331 TJX COS INC/THE - 165 SHS 11257 15479 T-MOBILE US INC - 49 SHS 6450 7856 TRANSDIGM GROUP INC - 15 SHS 12326 15174 UNITED PARCEL SERVICE INC - 71 SHS 8380 11163 UNITEDHEALTH GROUP INC - 46 SHS 14746 24218 WALMART INC - 45 SHS 3890 7094 WALT DISNEY CO/THE - 120 SHS 11248 10835 XCEL ENERGY INC - 147 SHS 10330 9101 ZOETIS INC - 80 SHS 7335 15790 103658 105767 0 0 DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY INS 1279 0 1279 WEB SITE 195 0 195 INVESTMENT EXPENSE 567 567 0 2022 FEDERAL EXCISE TAX REFUND 1827 1827 NET TIMING DIFFERENCE TAX / BOOK 84 REGIONS BANK- MGT AGENCY FEES 10597 10597 0 REGIONS BANK - MGT AGENCY FEES - MAISEL 918 918 0 FOREIGN TAX WITHHELD 1564 1564 0